36 氪獲悉，中信證券研報認(rèn)為，特朗普正式簽署 " 大而美 " 法案（簡稱 "OBBB 法案 "），內(nèi)容涵蓋保守派的廣泛政治議程，并到 2034 年使政府赤字累計擴大 3.4 萬億美元。關(guān)于美債市場，法案進一步提升美國未來債務(wù)壓力，預(yù)計這將導(dǎo)致中長期長端美債利率中樞上行。關(guān)于美股市場，6 月下旬以來美股業(yè)績預(yù)期的修正已企穩(wěn)反彈，OBBB 法案利空美股醫(yī)療和新能源，可關(guān)注估值和業(yè)績更為匹配的科技行業(yè)、受益于再工業(yè)化進程和政策利好的制造業(yè)、中上游資源品以及核電行業(yè)。關(guān)于美股科技板塊，法案利好科技巨頭、AI、半導(dǎo)體設(shè)備等。關(guān)于能源產(chǎn)業(yè)，法案使新能源受到?jīng)_擊，但儲能政策有所緩和；法案積極推動傳統(tǒng)能源的復(fù)興，可關(guān)注核電等行業(yè)的發(fā)展。
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10分鐘前
